Planilha de diário de trading para opções (Excel, grátis)

O que vem dentro

Você só escreve na aba Operaciones e em mais quatro células. Todo o resto são fórmulas: assim que você lança um trade, os ciclos, as posições e o resumo se atualizam sozinhos.

O que ela calcula e os outros modelos não

O preço médio real

Quando você é exercido, o custo dessas ações não é o strike: é preciso descontar o prêmio que você recebeu. A planilha faz isso sozinha e volta a fazer cada vez que você recebe um prêmio novo sobre essa posição. É uma subtração simples que, à mão, deixa de ser atualizada na terceira volta —o porquê está em como calcular seu preço médio após um exercício.

O ciclo como unidade

Ela agrupa por ciclo, não por trade avulso. Você escreve o mesmo identificador —«AAPL-1», o que quiser— em todos os trades de uma mesma wheel, e a aba Ciclos mostra quanto você já recebeu, há quantos dias o ciclo está aberto e, quando ele se fecha, quanto rendeu sobre o capital que você tinha imobilizado.

A rentabilidade anualizada, só quando faz sentido

Um ciclo aberto não tem resultado comparável: a compra das ações já pesa, mas a venda ainda não existe. Nesses casos a planilha deixa a célula em branco de propósito, em vez de mostrar um número enorme em vermelho que não significa nada.

Como usar

1. Baixe e abra. Ela vem com dois ciclos de exemplo sombreados em verde: um fechado e outro ainda aberto, com as ações em carteira.
2. Veja como estão preenchidos e apague-os: linhas 4 a 12 de Operaciones, mais as duas linhas de Ciclos e a de Posiciones.
3. Comece a lançar. Fundo amarelo é célula que você preenche; texto preto é um cálculo que você não deve sobrescrever.

Excel, LibreOffice ou Google Sheets

Funciona nos três. Ela foi feita de propósito sem as funções modernas do Excel —nada de MÍNIMOSES, PROCX nem fórmulas de matriz dinâmica—, porque são justamente as que quebram ao abrir o arquivo no Google Sheets ou numa versão do Excel com alguns anos. Tudo o que ela usa é SOMASES, ÍNDICE, CORRESP e SOMARPRODUTO.

Para usar no Google Sheets: Arquivo → Importar → Fazer upload, e escolha «Substituir planilha». As listas suspensas das colunas «Operación» (Trade) e «Desenlace» (Desfecho) são mantidas.

Quando ela vai ficar pequena

Falando sério, porque uma planilha não é uma ferramenta para sempre e convém saber onde fica o limite:

• Quando você tiver quatro ou cinco ciclos ao mesmo tempo. Digitar cada trade de cada ativo-objeto vira um tempo fixo toda semana, e o que não é mantido deixa de servir.
• Quando você quiser cotações atualizadas. O resultado não realizado depende de uma cotação que você tem que digitar à mão, posição por posição.
• Quando entrarem dividendos, câmbio e taxas de custódia. A planilha está centrada em opções e ações; os demais movimentos da conta ela não registra.

Enquanto isso, ela é grátis, é sua e não manda seus trades para ninguém. O que não é pouco.

E quando a planilha ficar pequena, o que ela faz —prêmios líquidos, exercícios que baixam o preço médio, o ciclo da wheel agrupado por ativo-objeto— o Tortuga faz sozinho, lendo os trades da sua corretora: o diário de trading para opções. Há uma demo com dados de exemplo e os planos começam em €4,99 por mês.

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• Como controlar a estratégia wheel: prêmios, exercícios e preço médioA wheel se explica em cinco minutos e sai do controle em três meses. O que anotar em cada volta para saber se você está ganhando de verdade.