Cómo crear una Flex Query de Interactive Brokers, paso a paso

Qué es una Activity Flex Query (y por qué no vale cualquier reporte)

IBKR ofrece varios tipos de Flex Query. Para un diario de trading completo necesitas la Activity Flex Query, no la Trade Confirmation Flex Query: esta última solo trae ejecuciones, sin saldo de cuenta ni movimientos de caja, así que no alcanza para calcular P&L, dividendos o el valor de tu cartera día a día. Al crear la consulta, activa estas secciones:

• Trades (las operaciones en sí)
• Cash Transactions (dividendos, intereses, comisiones)
• Open Positions (tu cartera actual)
• Net Asset Value (NAV) in Base (el valor de la cuenta día a día)
• Cash Report y Mark-to-Market (para cuadrar el saldo con el bróker)

Paso 1 — Crea la consulta en Client Portal

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   Entra en Flex Queries

   Dentro de Client Portal, ve a Performance & Reports → Flex Queries (o Menu → Reporting → Flex Queries si usas el menú lateral).
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   Crea una Activity Flex Query nueva

   Pulsa el icono + junto a «Activity Flex Query» y dale un nombre — por ejemplo «Tortuga».
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   Marca las secciones de arriba

   En Sections, selecciona Trades, Cash Transactions, Open Positions, NAV in Base, Cash Report y Mark-to-Market. Al abrir cada una, marca todos los campos disponibles — cuantos más campos incluyas, menos riesgo de que falte algo más adelante.
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   Elige un periodo amplio y formato XML

   En la configuración de entrega, usa un periodo largo (Year to Date o un rango personalizado desde que empezaste a operar) si quieres traer histórico, y formato XML. Pulsa Continue y luego Create.

Paso 2 — Activa el token del Flex Web Service

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   Busca la configuración del Flex Web Service

   En la misma pantalla de Flex Queries hay una sección Flex Web Service Configuration. Marca la casilla de estado y pulsa Save.
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   Copia el token

   IBKR genera un Current Token: es la contraseña de un solo uso que va a Tortuga, nunca tu usuario ni tu contraseña de IBKR. Puedes elegir cuánto tiempo dura, entre 6 horas y 1 año — elige la duración larga para no tener que regenerarlo cada semana.
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   Anota también el Query ID

   Aparece junto al nombre de la consulta que creaste en el listado de Flex Queries. Te hacen falta los dos valores: el ID de consulta y el token.

Si gestionas varias cuentas vinculadas bajo una cuenta master, el token solo se ve desde la master — pero la consulta puede traer datos de las cuentas que incluyas al crearla.

Paso 3 — Conéctala a Tortuga

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   Abre Importar operaciones

   Dentro de tu cuenta de Tortuga, ve a Importar operaciones y elige Interactive Brokers → Flex Query.
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   Pega el ID de consulta y el token Flex

   Los mismos dos valores del paso anterior.
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   Sincroniza

   Tortuga trae automáticamente tus operaciones, dividendos y NAV, y con eso alimenta el diario de operaciones, el calendario de P&L y el seguimiento de dividendos — puedes repetir la sincronización cuando quieras, no hace falta volver a crear la consulta.

Si la sincronización falla

• Token inválido o caducado: vuelve a Flex Queries en Client Portal y genera uno nuevo.
• Consulta mal configurada: revisa que las secciones del Paso 1 sigan marcadas — a veces una edición posterior desmarca alguna sin querer.
• Demasiadas sincronizaciones seguidas: IBKR limita la frecuencia de peticiones al Flex Web Service; espera unos minutos y vuelve a intentarlo.

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